Информационный обмен с ГИС ГМП ведется через СМЭВ с использованием электронных подписей в стандарте XadES-T (описание стандарта находится в сети Интернет http://www.w3.org/TR/XAdES/).

Программа "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8" содержит подсистему для взаимодействия с внешними информационными системами регистрации начислений и платежей, далее - ИС РНиП.

Начиная с версии 1.0.13.3, в программу "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8" включена подсистема для взаимодействия с внешними информационными системами регистрации начислений и платежей по форматам 1.15, далее - ИС РНиП.

Начиная с версии 1.0.25, программа "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8" доработана для взаимодействия с информационной системой учета начислений и платежей по форматам 1.15, далее - ИС УНП.

Начиная с версии 1.0.34, типовая конфигурация программы "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8", далее - БГУ1, доработана для взаимодействия с ИС РНИП и ИС УНП по форматам 1.16.

Подсистема "Взаимодействие с ГИС ГМП / ИС РНИП / УНП" (меню "Расчеты - Взаимодействие с ГИС ГМП / ИС РНИП / УНП" главного меню программы, интерфейс "Полный") в части взаимодействия с ГИС ГМП предусматривает:

Внимание! Для взаимодействия БГУ1 с ГИС ГМП по форматам 1.16 необходимо:

информационная база БГУ1 должна быть обновлена до релиза 1.0.34 и выше;
на компьютере пользователя БГУ1, который будет совершать обмен, должна быть установлена программа Crypto-Pro (КриптоПро) версии 3.6
или ViPNet CSP версии 4.0 для формирования электронной подписи в соответствии с требованиями СМЭВ.

ВАЖНО!!! Продуктивный стенд ГИС ГМП находится в СМЭВ. Обмен данными со СМЭВ возможен только по защищенному каналу связи. То есть для обмена данными с продуктивным стендом ГИС ГМП, с компьютера, на котором выполняется обмен, нужно устанавливать защищенный канал связи. Для установки защищенного канала связи обычно используется ViPNet Client.
БЕЗ УСТАНОВКИ ЗАЩИЩЕННОГО КАНАЛА СВЯЗИ ОБМЕН С ПРОДУКТИВНЫМ СТЕНДОМ ГИС ГМП НЕ ВОЗМОЖЕН!

Внимание! Перед обменом данными с производственным стендом ГИС ГМП следует выполнить обязательное тестирование обмена с тестовым стендом ГИС ГМП. Подробная статья о прохождении тестирования (по форматам 1.15) опубликована по адресу http://www.buh.ru/articles/documents/17808/.

Например, Информационная система регистрации начислений и платежей (ИС РНиП) города Москвы является государственной информационной системой города Москвы, обеспечивающей автоматизацию осуществления и регистрации начислений и платежей за оказание платных услуг учреждениями, предприятиями и иными организациями города Москвы.

Информационная система «Учет Начислений и Платежей» («УНП») предназначена для учета начислений, реквизитов услуг и фактов оплаты физическими и юридическими лицами пошлин, денежных платежей (штрафов), сборов и платных услуг.

Система «УНП» устанавливается в региональном органе исполнительной власти субъекта РФ, курирующем информационные технологии или финансовый блок.

Каталог услуг поставщика - документ, содержащий информацию об услугах, оказываемых поставщиком.

Начисление - документ, сформированный АДБ, ГБУ и ГАУ для оплаты физическим лицом государственных пошлин, денежных платежей (штрафов) и сборов, в том числе после предварительной проверки заявления физического лица о предоставлении государственной (муниципальной) услуги (в том числе оформленного через ПГУ), содержащий в том числе реквизиты, необходимые для оплаты.

В терминах БГУ, начисление – документ "Квитанция на оплату". Документ используется для хранения информации о начислении, которая передается в ГИС ГМП.

Уникальный идентификатор начисления (УИН). Порядок формирования определяется требованиями информационной системы учета начислений и платежей.

В БГУ1 реализован механизм формирования УИН по заданному шаблону.

АДБ, ГБУ и ГАУ размещают в ГИС ГМП информацию о начисленных платежах в бюджет и принимают сведения об оплате начислений.

Кредитные организации фиксируют в ГИС ГМП факты оплаты.

Платеж - документ, содержащий информацию о факте оплаты для администратора доходов бюджета, государственного (муниципального) бюджетного (автономного) учреждения, осуществленной физическим лицом в кредитной организации. Платеж может быть связан с начислением по идентификатору начисления в ГИС ГМП.

В терминах БГУ, платеж - документ "Платеж, принятый банком". Для получения информации о платежах из ГИС ГМП применяется документ «Запрос к ИС РНиП / ГИС ГМП». Полученные из ГИС ГМП данные о платежах загружаются в документ «Платеж, принятый банком».

Идентификатор плательщика. Идентификатор плательщика – физического лица может быть единым (только у индивидуальных предпринимателей (ИП)) или альтернативным.

В качестве идентификатора плательщика – физического лица (не ИП) в ГИС ГМП используются данные документов физ. лица из определенного перечня - альтернативные идентификаторы:

Для контрагентов - юридических лиц, использование альтернативных идентификаторов плательщика не предусмотрено форматами.

Для обмена электронными сообщениями с ГИС ГМП, ИС РНИП, ИС УНП используется стандартный механизм обмена данными с банковскими и казначейскими системами (меню "Казначейство / Банк - Обмен данными с казначейскими системами и учреждениями банка" главного меню программы). Также можно использовать обработку "Формирование квитанций и обмен данными с ГИС ГМП/ ИС РНиП /УНП", которая входит в подсистему Взаимодействие с ГИС ГМП / ИС РНИП / УНП и реализует групповое формирование и отправку квитанций в ГИС ГМП, а также получение информации о платежах из ГИС ГМП, на основании которой формируются документы "Платеж, принятый банком".

Внимание! Для обмена данными с ГИС ГМП, ИС РНИП, ИС УНП предварительно необходимо произвести настройку правил экспорта/импорта в соответствии с требованиями. Настройки следует выполнять строго в последовательности, изложенной в инструкции.

Настройка БГУ1 для взаимодействия с ИС РНИП, ИС УНП

Для настройки взаимодействия программы "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8" с ИС РНИП/ИС УНП необходимо выполнить следующие шаги.

Включить использование интеграции с государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах, установив флаг "Использовать интеграцию с ИС РНИП или УНП" на закладке "ГИС ГМП" настройки программы (меню "Сервис - Настройка программы" главного меню программы), сохранить настройку (кнопка "ОК").

В настройках программы (меню "Сервис - Настройка программы" главного меню) на закладке "Электронные документы" включить использование электронных подписей, далее - ЭП, установив флаг "Использовать электронные подписи" и нажав кнопку "ОК".

Вновь открыть настройку программы на закладке "Электронные документы" и по кнопке "Настройки криптографии для обмена ЭД" вызвать окно "Настройки криптографии для электронных документов", в котором настроить параметры ЭП:

Сохранить настройки и закрыть, нажав кнопку "ОК".

В "Настройках пользователя" следует установить настройки подключения к интернету - установить необходимые параметры прокси - сервера для доступа к интернету.

Для клиент-серверной базы следует установить настройки прокси-сервера в "Настройках программы".

Для этого в окне "Обмен с казначейскими и банковскими системами" (меню "Казначейство/банк - Обмен с казначейскими и банковскими системами") на закладке "Форматы обмена" нажать кнопку "Загрузить форматы".

В открывшемся окне "Помощник загрузки и обновления форматов обмена с казначейством" указать источник загрузки, установив флаг напротив пункта "Папка на этом компьютере или компьютере в локальной сети". Нажать кнопку "Далее".

В окне "Помощника загрузки и обновления форматов обмена с казначейством" на шаге "Искать форматы в папках" выбрать каталог, содержащий файл форматов RNIP_1.16.xml (для ИС РНИП), либо UNP_1.16.xml (для ИС УНП), и перейти к следующему шагу, нажав кнопку "Далее".

Затем перейти к следующему шагу, нажав кнопку "Далее".

На шаге "Выбор файлов форматов для загрузки" отметить флагом файл с форматами обмена с ИС РНИП 1.16 - RNIP_1.16.xml, с ИС УНП - UNP_1.16.xml, который необходимо загрузить, и нажать кнопку "Загрузить".

После загрузки на шаге "Сохранение форматов" будет выведено сообщение о результатах загрузки форматов. Если загрузка произведена успешно, то в строке "Ход обработки" будет выведено сообщение "ФайлыФорматовОК сохранены". Далее следует нажать кнопку "Готово".

В форме "Обмен с казначейскими и банковскими системами" (меню "Казначейство/банк - Обмен с казначейскими и банковскими системами") на закладке "Форматы обмена" появится новый формат - "ИС РНИП 1.16" или "ИС УНП 1.16".

Далее следует создать настройку обмена файлами для формата "ИС РНИП 1.16"/"ИС УНП 1.16".

Для этого двойным щелчком мыши на строке "ИС РНИП 1.16"/"ИС УНП 1.16" в форме "Обмен с казначейскими и банковскими системами" следует открыть элемент справочника "Типы форматов" (меню "Операции – Справочник – Типы форматов"), по кнопке "Перейти" перейти к справочнику "Настройки обмена файлами".

В справочнике "Настройки обмена файлами" создать новый элемент, выбрать "Способ обмена" - "Web-сервис", заполнить поля "Адрес ресурса", "Порт", "Таймаут".

В поле "Адрес ресурса" необходимо указать адрес ресурса, на который будет отправлен сформированный файл.

В поле "Порт" необходимо указать номер порта подключения к ресурсу.

В поле "Таймаут" указывается время в секундах, отводимое на отправку файла и получение ответа веб-сервиса, рекомендуемое значение - 80.

На закладке "Дополнительные параметры" - ничего указывать не нужно.

Если при отправке возникает ошибка таймаута, установленное значение необходимо увеличить.

В настройке обмена существует возможность указать настройки прокси-сервера непосредственно в элементе справочника.

Примечание: Если настройки заданы, то используются в первую очередь они. Если не заданы - то настройки прокси, заданные в пункте 3 данной инструкции.

Создать настройку правил обмена для вида обмена "ИС РНИП 1.16"/"ИС УНП 1.16".

Для этого двойным щелчком мыши на строке "ИС РНИП 1.16"/"ИС УНП 1.16" в форме "Обмен с казначейскими и банковскими системами" следует открыть элемент справочника "Типы форматов" (меню "Операции – Справочник – Типы форматов"), по кнопке "Перейти" перейти к справочнику "Настройка форматов обмена".

В справочнике "Настройка форматов обмена" создать новый элемент (кнопка "+"). В новом элементе будут установлены значения реквизитов "Формат":

Для всех участников (прямых и косвенных), начисления которых необходимо передавать в ГИС ГМП/ИС РНИП/ИС УНП следует задать настройки участника.

Для этого следует открыть настройки участников (меню "Расчеты" - "Взаимодействие с ГИС ГМП / ИС РНИП / УНП" - "Настройки участников для обмена с ГИС ГМП, ИС РНИП, ИС УНП").

В открывшемся окне в левой табличной части (дерево участников) перечислены возможные участники взаимодействия с ИС РНИП, ИС УНП - учреждения текущей базы.

Для указания/изменения настроек конкретного участника следует выделить его в дереве участников и нажать кнопку "Выбрать участника".

Если для участника заданы настройки, то в дереве у этого участника в строке стоит флаг.

Для учреждения создать шаблон формирования уникального идентификатора начисления.

Для этого следует открыть карточку учреждения (элемент справочника "Учреждения") и по кнопке "Перейти" перейти к справочнику "Шаблоны идентификаторов документов "Квитанция на оплату".

В справочник "Шаблоны идентификаторов документов "Квитанция на оплату" следует ввести новый элемент или изменить существующий (при наличии), в котором в меню кнопки "Заполнить" выбрать "Шаблон для ИС РНИП 1.16"

После выбора нужного пункта реквизит "Длина идентификатора" и табличная часть будут заполнены. Далее следует в колонке "Значение" вместо слов "<Укажите 6 символьный код участника>" указать соответственно 6-ти символьный код участника, полученный при регистрации в ГИС ГМП.

Если же учреждение не зарегистрировано в ГИС ГМП, то следует заполнить строку "Код участника" следующим образом:

1) в колонке "Переводить из 16 в 10" следует снять флаг.

2) в колонке "Значение" указать 5-ти символьный код участника в ИС РНИП.

Пример шаблона с указанием кода участника ИС РНИП:

Для элементов справочника "Документы, удостоверяющие личность" необходимо проверить правильность значения реквизита "Код ФК".

Если "Код ФК" не указан, его следует заполнить для используемых видов документов следующими данными:

Наименование	Код ФК
Паспорт гражданина Российской Федерации	01
Свидетельство органов ЗАГСа, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина	02
Паспорт моряка (удостоверение личности моряка)	03
Удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации	04
Военный билет военнослужащего	05
Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации	06
Справка об освобождении из мест лишения свободы	07
Паспорт иностранного гражданина или удостоверение личности лица без гражданства	08
Вид на жительство в Российской Федерации	09
Разрешение на временное проживание	10
Удостоверение беженца	11
Миграционная карта	12
Паспорт гражданина СССР образца 1974 г. для некоторых категорий иностранных граждан и лиц без гражданства	13
СНИЛС	14
Удостоверение личности гражданина РФ	15
ИНН	21
Номер водительского удостоверения, выданного на территории РФ в соответствии с законодательством	22
Свидетельство о регистрации транспортного средства	24
Охотничий билет	25
Разрешение на хранение и ношение охотничего оружия	26

В справочнике "Контрагенты", если предполагается использовать единый идентификатор плательщика, то для контрагентов - индивидуальных предпринимателей заполнить данные - "ИНН" и "ОГРНИП" в соответствующих реквизитах на закладке «Основные данные» карточки контрагента.

Примечание: Признаком того, что контрагент - физ. лицо является индивидуальным предпринимателем, служит факт заполнения поля "ОГРНИП".

Для контрагентов - юридических лиц необходимо заполнить реквизиты "КПП" и "ИНН", если юридическое лицо - иностранная организация, установить соответствующий флаг.

Если планируется использовать альтернативные идентификаторы плательщика, то для контрагентов - физических лиц необходимо заполнить данные для формирования альтернативных идентификаторов (СНИЛС, ИНН, документ из определенного перечня). Какие виды идентификаторов будут использоваться, настраивается для конкретного элемента справочника "Номенклатура".

Для контрагентов - юридических лиц использование альтернативных идентификаторов плательщика не предусмотрено форматами.

Примечание: При корректной настройке номенклатуры и наличии данных у контрагентов - альтернативные идентификаторы создаются и заполняются автоматически при заполнении документа "Квитанция на оплату".

Самостоятельное заполнение альтернативных идентификаторов

Для этого в карточке контрагента нажать в командной панели кнопку Перейти - Альтернативные идентификаторы получателей госуслуг, будет открыт список альтернативных идентификаторов, уже введенных для данного контрагента. По кнопке "Создать" можно добавить новую запись об альтернативном идентификаторе. Для этого в форме создания идентификатора выбрать "Физическое лицо", для которого формируется идентификатор (по умолчанию заполнено), выбрать альтернативный идентификатор (если список выбора пуст, то создать новый).

По кнопке выбора в реквизите "Альтернативный идентификатор" откроется форма формирования альтернативного идентификатора. В ней нужно указать "Вид документа", из данных которого формируется данный альтернативный идентификатор, при этом поле "Код ФК" будет заполнено значением "Кода ФК", указанного для выбранного документа. В поле "Идентификатор" следует ввести данные идентификатора (серия и номер документа). В поле "Страна" выбрать страну, гражданином которой является данное физическое лицо, (если Код ФК больше "20", то должна быть указана "Россия") и нажать "Применить".

По введенным данным будет сформировано 25-символьное значение альтернативного идентификатора по требованиям форматов, где:

- 1-2 разряды - код ФК выбранного вида документа;

- 3-22 разряды - серия и номер документа, код вида которого указан в 1-2 разрядах. Если номер документа содержит менее 20 символов, он дополняется слева нулями до 20 символов.

- 23-25 разряды - в случае если код типа документа (разряды 1-2 ) меньше или равен «20», то указывается цифровой код страны, гражданином которой является плательщик, в соответствии с документом, удостоверяющим личность (в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира). В случае, если код вида документа (разряды 1-2 ) более «20», указывается значение «643» (код РФ).

В справочнике "Номенклатура" создать элементы с типом номенклатуры "Гос. услуга", для которых заполнить сведения о государственной услуге на закладке "Реквизиты платежа":

Поле "Шаблон назначения платежа" на форме элемента справочника "Номенклатура" создаваемой гос.услуги по умолчанию будет заполнено основным шаблоном, применяемым по умолчанию для всех гос. услуг, если явно не выбран другой (стоит флаг "Основной шаблон").

При выборе другого шаблона флаг основного шаблона будет выключен. Это значит, что для данной услуги будет применяться выбранный шаблон. Если необходимо для данной гос. услуги включить использование основного шаблона, необходимо установить флаг "Основной шаблон".

Шаблоны хранятся в справочнике "Шаблоны текста «Назначения платежа» документа «Квитанция на оплату»" (меню "Расчеты - Взаимодействие с ГИС ГМП / ИС РНИП / УНП"). В шаблоне можно указывать как простой текст, так и значения реквизитов документа. В списке выбора основной шаблон выделен курсивом и жирным шрифтом. Чтобы установить основным другой шаблон, необходимо в форме списка/выбора выделить нужный элемент списка и нажать кнопку "Установить основной".

Для заполнения реквизитов налогового платежа на закладке "Дополнительные реквизиты платежа" предусмотрены реквизиты "Статус составителя (101)", "Показатель основания (106)", "Показатель периода (107)", "Показатель типа платежа (110)" .

Внимание! При обмене по форматам 1.16 поле "Статус составителя (101)" обязательно к заполнению. Если поле будет не заполнено, сформировать файл по такому документу будет нельзя.

На вкладке "Реквизиты платежа" в поле "Используемая структура настройки параметров для каталога" выбрать настройку "Настройка для каталога услуг (формат 1.15)". Если список выбора пуст, то по кнопке "Загрузить из файла" выбрать файл "СтруктураНастроекНоменклатуры3.mxl", при загрузке будут создана 1 настройка - "Настройка для каталога услуг (формат 1.15)".

После выбора настройки, по кнопке "Настроить параметры для каталога услуг" откроется форма, позволяющая указать параметры данной услуги (что будет являться идентификатором плательщика, вид оплаты, категорию услуги, торговую уступку и др. данные).

Примечание: Начиная с релиза 1.0.27 в форме заполнения параметров номенклатуры для каталога услуг реализовано 2 интерфейса: "Расширенный" (старый) и "Простой" (новый). Переключить интерфейс можно в подменю "Выбрать интерфейс". При переключении интерфейса все изменения, сделанные в одном интерфейсе переходят в другой.

В форме заполнения параметров необходимо указать следующие данные:

- параметры, описывающие идентификатора плательщика, назначение платежа, налоговые реквизиты, наименование получателя;

Пример заполненных настроек номенклатуры можно загрузить, нажав в подменю "Импорт/экспорт" кнопку "Загрузить из файла" и выбрав файл "ПримерЗаполненныхДопХарактеристик.xml".

В данном файле содержится пример заполнения настроек номенклатуры с указанием единого идентификатора плательщика, налоговых реквизитов, признака передачи информации о начислениях и платежах в ГИС ГМП.

После загрузки настроек из файла следует на закладке "Идентификаторы плательщика для документа "Квитанция на оплату"" заполнить таблицу идентификаторов по кнопке "Заполнить".

Примечание: Параметры, у которых стоит флаг "Отключен" не будут выгружены, при формировании каталога услуг. Отключенные параметры не доступны для редактирования.

Примечание: Поля, у которых стоит отметка незаполненного (подчеркнуты красным), обязательны к заполнению.

В первую очередь следует заполнить обязательные поля, указав вид оплаты, код и наименование категории услуги, выбрать оказывается услуга или нет.

Параметры-идентификаторы плательщика должны присутствовать у любой услуги (хотя бы один).

ВАЖНО: В форматах 1.16.в начислении поле единого/альтернативного идентификатора сделано обязательным для заполнения. Таким образом для услуги необходимо добавить параметр-идентификатор плательщика с едиными и/или альтернативным идентификатором. Без заполненного единого или альтернативного идентификатора начисление отправить нельзя!

Пример заполнения параметра - альтернативного идентификатора плательщика по СНИЛС:

Пример заполнения параметра - идентификатора плательщика по номеру договора:

2). Если по услуге планируется авансовая оплата, необходимо указать следующие налоговые параметры:

Внимание! Следует учитывать, что длина текста в поле "Наименование в интерфейсе" для списка возможных значений ограничена 80 символами.

3). Если по услуге планируется авансовая оплата, необходимо указать параметр - назначение платежа (в поле "Имя параметра (Лат. симв.)" должно быть значение "Narrative"):

Значение, указанное для поля "Значение параметра по умолчанию" - плательщик при авансовой оплате сможет дополнить необходимыми данными.

Так же в "Значение параметра по умолчанию" для назначения платежа необходимо добавить данные об НДС. Пример: "НДС не облагается.".

Пример всей надписи: "Оплата за платное обучение от [Плательщик]. НДС не облагается.".

Внимание! Если не будет параметра "Назначение платежа" ("Narrative"), либо параметров налоговых реквизитов, при авансовой оплате банки не смогут выполнять банковскую операцию. Оплаты не произойдет.

4). Если по услуге планируется авансовая оплата, необходимо указать параметр "Recipient" - "Наименование получателя" - указание полного наименования получателя (в поле "Имя параметра (лат. симв)" должно быть значение "Recipient"):

К значению в поле "Значение параметра по умолчанию" - в примере - "Департамент финансов г.Москвы" при экспорте каталога услуг будет добавлено наименование организации, которая осуществляет экспорт и номер лицевого счета, выбранного в документе "Каталог услуг".

5). Параметр - признак дублирования информации о начислениях и платежах по данной услуге в ГИС ГМП.

Для услуг, платежи по которым, являются источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации согласно Федеральному закон N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". Должен быть установлен параметр «Признак дублирования в ГИС ГМП», который используется для принятия решения о передачи начисления и платежа по данной услуге в ГИС ГМП.

На закладке "Параметры услуги (комплексные)" можно указать параметры, состоящие из нескольких полей, например, можно более подробно указать назначение платежа. Обычно комплексные параметры не используются. Если нет полного понимания как и что на данной закладке должно быть заполнено, значит на ней ничего не нужно заполнять.

На закладке "Настройка оплаты" можно указать валюту оплаты, минимальную и максимальную сумму оплаты:

На закладке "Торговые уступки" можно указать перечень торговых уступок для кредитных организаций (платежных агентов):

Подробнее об указании торговых уступок можно ознакомиться в методических рекомендациях по заполнению каталога услуг.

После заполнения дополнительных характеристик, следует отрыть вкладку "Идентификаторы плательщика для документа "Квитанция на оплату"", по кнопке "Заполнить", табличная часть будет заполнена указанными параметрами-идентификаторами. Для каждой строки таблицы необходимо указать "Тип поля" (для выбора доступны: справочники "Договор", "Студент", "Ребенок", "Плательщик", а так же "Единый идентификатор", "Альтернативный идентификатор", "Доп. альтернативный идентификатор" ).

Для ссылочного типа в поле "Реквизит-идентификатор" указать реквизит, являющийся идентификатором плательщика. В качестве реквизита можно использовать реквизиты самого справочника, можно использовать характеристики договора и контрагента, а также можно использовать реквизиты ссылочных реквизитов (на несколько уровней в глубину).

Например, для того чтобы назначить в качестве идентификатора ребенка номер полиса ОМС в колонке "Тип поля" следует выбрать "Ребенок", а в колонке "Реквизит-идентификатор" выбрать поле "№ полиса ОМС" как показано на рисунке.

Заполнение номера полиса обязательного медицинского страхования(ОМС) выполняется в форме контрагента, к которому относится ребенок (студент). Пример заполнения номера ОМС из формы ребенка:

Для того, чтобы выбрать характеристику контрагента в качестве идентификатора, в форме подбора значения следует выбрать нужный реквизит из списка характеристик контрагента, заведенных для данного справочника. Пример выбора характеристики контрагента под названием "Личный код плательщика" для Плательщика:

Характеристики контрагента можно выбрать в качестве идентификатора Плательщика, Ребенка, Студента, Договора, т.к. в справочниках "Дети", "Студенты" и "Договоры" есть реквизит "Контрагент", чьи характеристики и будут использоваться.

Для добавления новой характеристики контрагента следует открыть план видов характеристик "Виды характеристик контрагентов" (меню - Операции - Планы видов характеристик - Виды характеристик контрагентов).

При создании нового элемента плана видов характеристик следует заполнить поля "Код" и "Наименование", а для поля "Тип значение" по кнопке выбора в окне редактирования типа данных снять флаг "Составной тип данных", отметить тип "Строка" и нажать "ОК". Записать изменения по кнопке "Записать" или "ОК".

Заполнение характеристики контрагента выполняется в форме контрагента. Все доступные характеристики перечислены в табличной части на закладке "Реквизиты контрагента". После заполнения характеристик следует записать изменения по кнопке "Записать" или "ОК".

Для договора кроме характеристики контрагента (с которым заключен договор), можно использовать собственные характеристики договора.

Список характеристик договоров содержится в плане видов характеристик "Виды характеристик обязательств" (меню - Операции - Планы видов характеристик - Виды характеристик обязательств). Способ добавления характеристики - аналогичен описанному способу добавления характеристики контрагента.

ВАЖНО! Для корректной работы механизма идентификаторов рекомендуется в качестве идентификаторов использовать реквизиты или характеристики с типом "Строка". Т.к. при получении платежа будет выполнен поиск плательщика по идентификаторам, указанным в платеже, и если для идентификатора будет использован какой-либо другой тип кроме типа "Строка", то по такому идентификатору плательщик найден не будет.

Для идентификатора всех типов альтернативных и дополнительных альтернативных идентификаторов в поле "Реквизит идентификатор" следует указать вид альтернативного идентификатора.

Значение идентификаторов ссылочных типов вычисляется из соответствующих реквизитов документа "Квитанция на оплату".

Примечание: Идентификаторов с типом поля "Доп. альтернативный идентификатор" может быть указано несколько. Идентификаторы с остальными типами - только один для каждого типа.

Примечание: При изменении структуры настроек, будет выведено соответствующее сообщение. Проверить соответствие текущей структуры со структурой в ИБ, можно по кнопке "Сравнить структуру".

По кнопке "Сформировать по настройке", текущая структура настроек будет заменена на структуру настроек, сохраненную в ИБ, данные по возможности будут перенесены в новую структуру.

По кнопке "Очистить настройку", текущая структура настроек будет заменена на структуру настроек, сохраненную в ИБ, данные будут очищены.

По кнопке "Отменить изменения", данные настройки вернутся к сохраненной версии.

Примечание: Более подробно о правилах заполнения дополнительных характеристик номенклатуры и дополнительных возможностях (автоматическое дублирование в ГИС ГМП, значение маски полей и др.) можно узнать в методических рекомендациях.

Автоматическое формирование альтернативных идентификаторов физических лиц

Если в качестве идентификатора плательщика используется альтернативный идентификатор, то если у вида альтернативного идентификатора заполнено поле "Код ФК", то если у контрагента-физ.лица в карточке имеются требуемые данные, то при выборе контрагента в документ "Квитанция на оплату" (при ручном формировании документа) или при групповом формировании документов "Квитанция на оплату" альтернативный идентификатор сформируется автоматически, будет записан в регистр сведений и в документ "Квитанция на оплату".

Пример автоматического формирования по данным СНИЛС

1) На закладке "Идентификаторы" в дополнительных характеристиках номенклатуры для идентификатора с типом "Альтернативный идентификатор" или "Доп. альтернативный идентификатор" в поле "Реквизит-идентификатор" выбран вид альтернативного идентификатора, у которого в поле "Префикс (код ФК)" стоит значение "14", что означает, что данный идентификатор формируется по данным СНИЛС.

2) У контрагента физ-лица в карточке контрагента заполнено поле "СНИЛС".

3) В документе "Квитанция на оплату" следует выбрать номенклатуру, у которой заполнены доп. характеристики (пункт 1 примера), и выбрать контрагента-физ.лицо с заполненным СНИЛС (пункт 2 примера). При этом автоматически сформируется альтернативный идентификатор:

Пример автоматического формирования по данным документа, удостоверяющего личность (в данном примере это паспорт)

1) На закладке "Идентификаторы" в дополнительных характеристиках номенклатуры для идентификатора с типом "Альтернативный идентификатор" или "Доп. альтернативный идентификатор" в поле "Реквизит-идентификатор" следует выбрать вид альтернативного идентификатора, у которого в поле "Префикс (код ФК)" стоит нужное значение. Например, для формирования по данным паспорта гражданина РФ, это значение "01".

2) В карточке контрагента-физ.лица в качестве данных удостоверяющих личность заданы данные паспорта гражданина РФ, а у документа удостоверяющего личность в поле "Код ФК" установлено значение "01".

3) В документе "Квитанция на оплату" следует выбрать номенклатуру, у которой заполнены доп. характеристики (пункт 1 примера), и выбрать контрагента-физ.лицо с заполненными данными документа, удостоверяющего личность (пункт 2 примера). При этом автоматически сформируется альтернативный идентификатор:

Примечание: Основное требование для автоматического формирование альтернативных идентификаторов плательщика по данным документа, удостоверяющего личность - в выбранном виде альтернативного идентификатора поле "Код ФК" должно совпадать с полем "Код ФК" в выбранного документа удостоверяющего личность.

Примечание: Для автоматического формирования альтернативного идентификатора плательщика по данным паспорт иностранного гражданина или удостоверения личности лица без гражданства (Код ФК - 08), в карточке контрагента должны быть заполнены данные о гражданстве.

Порядок обмена данными с ИС РНИП, ИС УНП

1. Формирование и отправка каталога предоставляемых услуг

Формирование каталога.

Перед отправкой документов "Квитанция на оплату" необходимо составить каталог услуг, по которым будут выставляться начисления (документы "Квитанция на оплату") и по которым возможен авансовый платеж.

Для этого необходимо создать документ "Каталог гос. услуг"(меню "Расчеты - Взаимодействие с ИС РНиП / ГИС ГМП / УНП - Каталог гос. услуг"), выбрать "Учреждение", заполнить "Наименование каталога", указать "Лицевой счет", на который будет производиться оплата и заполнить табличную часть гос. услугами, предназначенными для экспорта в ИС РНИП/УНП. При необходимости лицевой счет можно указать в табличной части, если для разных услуг он должен быть разным.

Если для выбранной организации каталог отправляется повторно, то установить флаг "Обновление существующего каталога" - при обновлении, тем услугам, которых нет в табличной части, будет установлен статус "НеАктивен" и по ним нельзя будет выставлять начисления и производить авансовую оплату.

Если у услуг изменились параметры, указываемые в справочнике "Номенклатура", то каталог необходимо отправлять повторно, причем для услуг, у которых были изменения, устанавливать флаг "За период" и указать дату в реквизите "С даты" начиная с которой (по дату документа), все изменения параметров гос. услуги будут включены в файл с каталогом.

При отправке каталога, данные из карточки номенклатуры берутся на дату документа. При этом если на дату документа сведений для гос. услуги в ИБ не будет введена, данная гос. услуга не попадет в отправляемый файл с каталогом услуг.

Экспорт каталога.

Вариант 1: Открыть обработку "Формирование квитанций и обмен данными с ИС РНиП / ГИС ГМП / УНП" на закладке "Обмен по формату 1.16" и перейти на закладку "Каталог услуг". Заполнить параметры обмена настойками для обмена с ИС РНИП/УНП.

Выбрать нужный документ и нажать кнопку "Отправить каталог".

По кнопке "Отправить каталог" выбранный документ будет подписан и отправлен в ИС РНИП / УНП.

Вариант 2: Для экспорта каталога услуг предназначен документ "Задание на экспорт" (меню "Казначейство/банк – Обмен с казначейскими системами и учреждениями банка").

Для экспорта в ИС РНИП настройки созданного документа "Задание на экспорт" следует заполнить настойками для обмена с ИС РНИП:

Для экспорта в ИС УНП настройки созданного документа "Задание на экспорт" следует заполнить настойками для обмена с ИС УНП:

По кнопке "Заполнить объектами за период" табличная часть документа "Задание на экспорт" будет заполнена документами, удовлетворяющими отбору и установленному периоду.

Внимание! При автоматическом заполнении документа "Задание на экспорт" будут подобраны только не проведенные документы "Каталог гос. услуг".

По кнопке "Сформировать файлы" будут сформированы файлы, подписаны выбранной в настройках ЭП.

По кнопке "Отправить файлы" файлы будут отправлены. Если файлы отправлены без ошибок, будет выведено сообщение об успешной отправке. Если же при отправке произошли ошибки, то данные об ошибках будут показаны в поле "Информация".

2. Формирование и отправка информации о начислении

Формирование квитанции на оплату

Для обмена с ГИС ГМП необходимо создать документ "Квитанция на оплату", который предназначен для хранения информации о начислениях в ГИС ГМП (меню "Расчеты - Взаимодействие с ГИС ГМП/ИС РНиП/УНП - Квитанция на оплату").

Реквизиты документа следует заполнить в следующем порядке.

Выбрать "Учреждение" - администратора доходов, указать "Лицевой счет", на котором отражается поступление доходов, выбором из справочника "Лицевые счета", указать "ИФО" (если учет ведется в разрезе источников финансового обеспечения).

Выбрать "Номенклатуру" с типом "Госуслуга" - при выборе номенклатуры, если в качестве идентификатора плательщика используется альтернативный или единый идентификатор, на форме будет отображено соответствующее поле.

Выбрать "Плательщика" из справочника "Контрагенты" (при выборе плательщика по данным настройки идентификаторов плательщика выбранной номенклатуры и данным выбранного контрагента будет заполнен единый, либо альтернативный идентификатор), указать "Сумму" квитанции.

Реквизиты "Код БК", "Код ОКАТО" (с 01.01.2014 - "Код ОКТМО"), "Сумма" и "Ставка НДС" автоматически заполнятся данными из элемента справочника "Номенклатура", указанного в шапке документа. Значение реквизита "Сумма НДС" будет рассчитано по заполненным данным.

Реквизит "Назначение платежа" заполнится по указанному шаблону заполнения при выборе "Номенклатуры". По кнопке "Заполнить "Назначение платежа" реквизит будет заполнен заново (необходимо при изменении реквизитов, от которых зависит текст назначения платежа).

На закладке "Данные начисления" располагаются реквизиты самого начисления: Вид начисления, идентификатор плательщика, уникальный идентификатор начисления.

Для налогового платежа необходимо заполнить реквизиты на закладке "Дополнительные реквизиты платежа".

Значения реквизитов "Дополнительные реквизиты платежа" будут автоматически заполнены данными элемента справочника "Номенклатура", выбранного в качестве гос. услуги в шапке документа "Квитанция на оплату".

Внимание! При обмене по форматам 1.16 поле "Статус налогоплательщика (101)" обязательно к заполнению. Если поле будет не заполнено, сформировать файл по такому документу будет нельзя.

Значения реквизитов на закладке "Реквизиты получателя" будут заполнены информацией в соответствии с установками на закладке "Реквизиты корреспондента" карточки выбранного лицевого счета.

Печать квитанции

К документу предусмотрены следующие печатные формы:

Статус документа

В верхнем левом углу шапки документа отражается текущий статус документа. Статус документа может принимать следующие значения:

После заполнения документа следует установить статус исполнения документа "Подготовлен". Документ сохранить, провести и закрыть.

Для экспорта документа в ГИС ГМП, ИС РНИП, ИС УНП документ должен иметь статус "Подготовлен".

Изменение/ аннулирование/ деаннулирование квитанции

Для изменения или аннулирования отправленной в ГИС ГМП, ИС РНИП, ИС УНП квитанции необходимо установить нужный вид квитанции в реквизите "Вид квитанции" на закладке "Данные начисления", записать документ, установить статус "Подготовлен" и повторно отправить документ в ГИС ГМП, ИС РНИП, ИС УНП одним из описанных ниже способов.

Групповое формирование квитанций

В БГУ1 предусмотрено групповое формирование документов "Квитанция на оплату" по данным проведенных документов:

Для группового формирования квитанций необходимо открыть помощник "Формирование квитанций и обмен данными с ГИС ГМП / ИС РНИП / УНП" (меню "Расчеты - Взаимодействие с ГИС ГМП/ИС РНиП/УНП - Формирование квитанций и обмен данными с ГИС ГМП / ИС РНИП / УНП") на закладке "Формирование квитанций", выбрать учреждение, лицевой счет, гос. услугу (будет подставлена по умолчанию).

В поле "Документ" выбрать документ, по данным которого будут сформированы квитанции: "Начисление родительской платы", "Выписка квитанций", "Начисление за услуги студентам", "Акт об оказании услуг" или "Реализация услуги".

При формировании документов данной обработкой - "Квитанции на оплату" формируются по каждой строке табличной части выбранных документов - оснований и при формировании привязываются к исходной строке табличной части документа основания, по данным которой они были сформированы.

Поэтому после того как по выбранному документу будут сформированы документы "Квитанция на оплату", при повторной попытке формирования квитанций по этому же документу ранее сформированные документы найдутся и подставятся в колонку "Квитанция".

В случае формирования квитанций учреждением, не являющимся администратором поступлений, реализована возможность указания учреждения - получателя платежа, отличного от учреждения, сформировавшего начисление.

При включении флага "Формирование списком" можно добавить несколько документов, в том числе разных типов, на основании которых будут сформированы квитанции.

При включении флага "Формирование списком" можно подобрать список документов (подменю "Подобрать"), а так же заполнить автоматически списком документов за определенный период (подменю "Заполнить автоматически") - при этом будут подобраны документы соответствующего вида за период, указанный в полях "Период для автоматического заполнения".

Для автоматического заполнения можно указать параметры подбираемых документов по признаку "Проведен" и "Пометка удаления", то есть можно указать, что заполнять только проведенными документами, или наоборот - указать, что признак проведения не важен, но важно что документы обязательно не должны быть помечены на удаление.

При автоматическом заполнении в список попадают только те документы, у которых хотя бы по одной из строк табличной части не найдена сформированная квитанция.

После выбора документов, по данным которых необходимо сформировать квитанции, табличная часть будет заполнена данными по каждой строке спецификации выбранного документа.

Если флаг "Подбирать данные не по гос. услугам" не установлен, табличная часть будет заполнена по данным документов "Начисление родительской платы", "Начисление за услуги студентам" и "Реализация услуги" только в том случае, если в шапке документа реквизит "Услуга" заполнен номенклатурой с типом "Гос. услуга", и по тем строкам табличной части документов "Акт об оказании услуг", у которых реквизит "Услуга" заполнен номенклатурой с типом "Гос. услуга". Полю "Гос. услуга" табличной части будет присвоено значение из соответствующего исходного документа, при этом для каждой строки табличной части можно указать различные гос. услуги.

Если флаг "Подбирать данные не по гос. услугам" установлен, табличная часть будет заполнена по данным документов, при этом полю "Гос. услуга" будет присвоено значение из соответствующего исходного документа - если в нем тип номенклатуры "Гос. услуга", иначе будет заполнено из реквизита "Гос. услуга" обработки формирования квитанций, при этом в каждой строке табличной части можно указать различные гос. услуги.

Данные документа "Выписка квитанций" попадут в табличную часть, а полю "Гос. услуга" будет присвоено значение, указанное в реквизите "Гос. услуга" обработки формирования квитанций, при этом в каждой строке табличной части можно указать различные гос. услуги.

Если по данным выбранных документов были найдены сформированные квитанции (не помеченные на удаление), то они будут подставлены в поле "Квитанция", при этом поле "Гос. услуга" будет заполнено из документа "Квитанция на оплату".

Для документов по родительской плате плательщиком является контрагент, указанный на закладке "Компенсация родительской оплаты" элемента справочника "Дети".

По кнопке "Проверить" будет выполнена проверка на возможность формирования идентификаторов плательщика по заданным в номенклатуре идентификаторам плательщика. По результатам проверки красным фоном будут отмечены поля, по которым при формировании идентификатора возникли проблемы:

Внимание! Если при проверке по строке не удалось сформировать ни один идентификатор, то в этом случае флаг формирования квитанции по данной строке будет автоматически снят.

При установке флага "Проверять всегда" проверка будет осуществляться постоянно (при изменении состава исходных документов, при нажатии кнопки "Обновить").

Для формирования квитанций в табличной части следует отметить флагом строки, по которым необходимо сформировать квитанции, и нажать кнопку "Сформировать квитанции". Для сформированных квитанций будет установлен статус документа "Подготовлен".

После формирования квитанций, созданные документы будут показаны на закладке "Сформированные квитанции".

На данной закладке можно по сформированным документам выполнить печать требуемых печатных форм - "ПД-4" с QR-кодом или без него, "ПД-4 сб (налог)" с QR-кодом или без него, "Заявление физического лица на перевод денежных средств (Сбербанк)" с QR-кодом.

Выполнить печать можно сразу для списка квитанций за один раз - для этого следует выделить строки, по которым необходима печать, выбрать печать требуемой печатной формы.

После печати список сформированных квитанций можно очистить по кнопке "Очистить".

Актуализация квитанций

Так как при формировании документов обработкой группового формирования квитанций - документы привязываются к исходной строке табличной части документа-основания, по данным которой они были сформированы, удалось реализовать механизм актуализации, позволяющий:

1) Определить документы-основания, у которых не для всех строк были сформированы квитанции, и сразу перейти к формированию (кнопка "Перейти к формированию квитанций");

2) Определить квитанции, которые были сформированы по строкам табличной части документов оснований, но сейчас такой строки нет;

3) Определить квитанции, данные которых различаются с данными строк табличной части документа основания, по которым они были сформированы.

Для 2 и 3 случая действия по актуализации документов-начислений определяются выбранной настройкой актуализации (при обновлении на 1.0.26 будет загружена одна настройка, но можно создавать и свои).

В шапке обработки указывается учреждение, квитанции которого планируется актуализировать.

В списке "Виды документов оснований" - перечислены документы-основания, по которым можно выполнить анализ. Для того чтобы по документу-основанию выполнялась проверка, следует установить для него флаг.

В блоке "Настройки отбора заполнения" можно задать дополнительные отборы.

В блоке "Документ основание" можно установить отбор по признакам "Проведен" и "Помечен на удаление".

В блоке "Учитывать только отмеченные различия" при необходимости указывается, какие именно различия следует искать для последующей актуализации. Если отмечено несколько различий, то будут выведены данные, в которых есть хотя бы одно из отмеченных различий. Если ни один флаг не установлен, то выводятся данные, имеющие любые различия (исключая различие в номенклатуре).

В поле "Настройка действий" выбирается настройка действий, в которой содержатся указания по выполнению актуализации квитанций.

После установки отборов, для получения данных, удовлетворяющих заданной настройке, необходимо нажать кнопку "Заполнить".

За то, как именно будет актуализирована квитанция, отвечает выбранное значение в колонке "Вариант действий". Доступные для выбора варианты действий указываются в используемой настройке действий.

В настройке в таблице указываются варианты действий для данной настройки. При этом можно заполнить поле "Условие применение варианта" условием на языке выражений СКД, при выполнении которого данный вариант будет автоматически подставляться в помощнике актуализации квитанций, по нажатию на кнопку "Заполнить".

Из формы списка и выбора справочника "Настройки актуализации квитанций" созданную настройку можно сохранить в файл, либо загрузить из ранее сформированного файла.

Важно! При пометке на удаление документа "Квитанция на оплату", сформированного обработкой формирования квитанций, помечаемый на удаление документ "отвязывается" от строки, по которой он был сформирован. Повторно "привязать" такой документ нельзя.

По кнопке "Перейти к формированию квитанций" для обнаруженных документов, по строкам которых нет сформированных квитанций, можно перейти к формированию квитанций.

По кнопке "Выполнить назначенные варианты действий" для строк табличной части, которым были указаны варианты актуализации, по заданным вариантам будет выполнена актуализация.

Результат актуализации будет выведен на закладке "Результат актуализации" помощника.

Специализированная обработка обмена данными с ГИС ГМП, ИС РНИП, ИС УНП

Для удобного взаимодействия с ГИС ГМП, ИС РНИП, ИС УНП предназначена обработка "Формирование квитанций и обмен данными с ГИС ГМП / ИС РНИП / УНП" (меню "Расчеты - Взаимодействие с ГИС ГМП / ИС РНИП / УНП - Формирование квитанций и обмен данными с ГИС ГМП / ИС РНИП / УНП"). Вся действия, связанные с обменом данными по форматам 1.16 выполняются на закладке "Обмен по форматам 1.16".

В обработке на форме содержатся 2 закладки, на которых реализовано взаимодействие по форматам 1.15 и по форматам 1.16 соответственно.

В данной инструкции будет рассмотрено только взаимодействие по форматам 1.16.

Данная обработка имеет различные режимы работы (реквизит "Режим работы"), указывающие на вид взаимодействия:

- "Квитирование" - позволяет запросить данные о статусах квитирования и задолженности из ГИС ГМП, ИС РНИП, ИС УНП, отправить запрос на квитирование начисления с платежами, а так же сквитировать начисление без платежа (используется, если начисление было оплачено, но платеж не был загружен в систему);

- "Работа со списком" - в этом режиме в табличной части отображаются все начисления, удовлетворяющие установленному в параметрах шапки отбору. Данный режим позволяет изменять статус документов соответствующей кнопкой.

В табличных частях отображаются документы выбранного учреждения.

Следует отметить, что при взаимодействии по форматам 1.16 изменился порядок взаимодействия в части передачи начислений:

1) В одном файле может передаваться несколько начислений;

2) Ответ о результате загрузки начислений из файла со списком начислений возвращается не сразу - его следует запрашивать позднее;

3) После запроса результата обработки файла списка начислений, если начисление загружено без ошибок, ему устанавливается статус "На исполнении".

Для реализации данного порядка взаимодействия в обработке присутствует закладка "Пакеты начислений".

При экспорте начислений по форматам 1.16 данной обработкой, отмеченные начисления группируются и создается документы "Пакеты начислений", в табличной части которых содержатся отмеченные начисления.

Далее именно документы "Пакеты начислений" отправляются в ГИС ГМП, ИС РНИП или ИС УНП.

При успешной загрузке пакета начислений в сервис ему присваивается регистрационный номер, по которому можно запросить результат обработки пакета, и выводится сообщение:

"Документ "Пакет начислений ЙЙQW0000013 от 08.06.2015 18:56:25" отправлен успешно и принят в обработку."

Статус документов начислений при загрузке пакета меняется на "Передан в обработку".

На закладке "Пакеты начислений" можно как отправить ранее созданные документы, так и запросить результат обработки уже отправленных.

При обмене с сервисом статус документа "Пакет начислений" меняется от:

- "Не обрабатывался" - не был загружен в систему - только создан и не передавался или не загружен из-за ошибок содержимого;

- "Передан в обработку" - документ был загружен в систему и ему присвоен рег. номер;

- "Обработан" - пакет начислений обработан, и по каждому начислению пакета пришел ответ - загружено оно или нет.

Используя реквизиты группы "Параметры отбора вкладки "Пакеты начислений", можно задать отбор по статусу пакета и периоду документа.

После запроса результата обработки пакета для каждого начисления пакета будет содержаться его результат обработки сервисом:

При режиме работы "Запрос оплаты" установленный флаг "Запрашивать платежи за период" и заполненные "Дата начала" и "Дата окончания" позволяют запросить все платежи за заданный период, в том числе авансовые. Кроме этого в поле "Вид платежей" можно выбрать, какие именно платежи следует запрашивать: только аннулированные, только не аннулированные или оба эти варианта.

В шапке обработки в "Параметрах отбора вкладки "Начисления" можно установить отбор по периоду, плательщику, номенклатуре, статусу документа, статусу квитирования.

В шапке обработки в "Параметрах отбора начислений" можно установить отбор по периоду, плательщику, номенклатуре, статусу документа, статусу квитирования.

В табличной части закладки "Начисления" выводятся следующие данные:

- "Статус документа" - показывает текущий статус документа;

Примечание: Для режима работы "Экспорт начислений" в табличной части отображены только квитанции со статусом "Подготовлен", для режима работы "Запрос оплаты" - только квитанции со статусом "На исполнении", для режима работы "Квитирование" - квитанции со статусом, отличным от "В работе" и "Аннулирован".

- "Статус квитирования" - показывает статус квитирования начисления с платежами в ГИС ГМП;

Примечание: "Статус квитирования" имеет следующие значения: "Нет информации" - информация о статусе квитирования не загружена, "Не сквитировано" - начисление не сквитировано с платежами, "Предварительно" - существуют платежи, реквизиты которых отличаются от реквизитов начисления, необходимо принудительное квитирование, "Сквитировано" - все имеющиеся в ГИС ГМП платежи по данному начислению сквитированы.

- "Вид" - показывает вид квитанции - новая (Нов.), изменение (Изм.), аннулирование (Аннул.), отмена аннулирования (Деаннул.);

- "Кол. ид." - показывает количество заполненных идентификаторов плательщика в документе;

Примечание: если заполненных идентификаторов нет, то отображается крест - такие документы отправить нельзя.

- "Получатель" - участник, сформировавший данное начисление;

- "Квитанция" - ссылка на документ "Квитанция на оплату";

- "Плательщик" - показывает плательщика данной квитанции;

- "Номенклатура" - показывает номенклатуру данной квитанции;

- "Сумма к оплате" - сумма документа "Квитанция на оплату";

- "Сумма платежей" - сумма распределенных платежей по данной квитанции;

Примечание: при двойном щелчке по данному полю открывается окно распределения платежей.

- "Задолженность" - оставшаяся не оплаченная сумма квитанции, по данным ГИС ГМП.

Закладка "Сертификаты ЭП" не используется при обмене с ИС РНИП и ИС УНП.

Экспорт квитанций

Предусмотрено 2 варианта экспорта документов "Квитанция на оплату":

Вариант 1. Экспорт квитанций с применением обработки "Формирование квитанций и обмен данными с ГИС ГМП / ИС РНИП / УНП"

Открыть обработку "Формирование квитанций и обмен данными с ГИС ГМП / ИС РНИП / УНП" на закладке "Обмен по формату 1.16". Заполнить параметры обмена настойками для обмена с ГИС ГМП/ИС РНИП/ИС УНП.

На закладке "Начисления" необходимо установить режим работы "Экспорт квитанций", при этом в табличной части будет отображен список квитанций со статусом "Подготовлен".

Для того чтобы отправить квитанции, следует отметить флагом строки табличной части с документами, которые необходимо отправить в сервис, и нажать кнопку "Отправить начисления".

При этом будут созданы документы "Пакеты начислений" и отправлены в сервис. При успешной отправке пакетов начислений им будут присвоены регистрационные номера, статус документов начислений будет изменен на "Передан в обработку". Документу - пакету начислений будет установлен статус "Передан в обработку".

Пользователю будет выведено сообщение об успешной загрузке пакетов начислений в систему.

На закладке "Пакеты начислений" отображаются все пакеты начислений отмеченных участников, с учетом отбора, указанного в группе реквизитов "Параметры отбора вкладки "Пакеты начислений"".

На данной закладке следует отметить документы со статусом "Передан в обработку" и нажать "Запросить результат обработки пакетов". При этом, если пакет начислений уже обработан в сервисе, то из сервиса придет результат его обработки.

По кнопке "Отправить пакеты в обработку" можно отправить отмеченные пакеты в обработку. Отправить повторно ранее отправленные пакеты с помощью данной кнопки не получится.

Можно использовать данный способ отправки начислений для отправки самостоятельно созданных пакетов начислений.

Примечание: После того как пакет начислений обработан, он более нигде не используется и может быть удален.

Вариант 2. Экспорт квитанций с применением документа "Задание на экспорт"

Для экспорта данных о начислениях можно использовать документ "Задание на экспорт" (меню "Казначейство/банк – Обмен с казначейскими системами и учреждениями банка").

Используя документ "Задание на экспорт", можно передать в обработку документы "Пакеты начислений", которые еще не были обработаны, а так же запросить результат обработки переданных в обработку пакетов.

В новом документе "Пакет начислений" следует подобрать в табличную часть документы "Квитанция на оплату" и/или "Начисления от подведомственного", которые следует отправить в сервис, и записать документ.

В новом документе "Задание на экспорт" следует указать настройки для обмена с ИС РНИП/ИС УНП.

По кнопке "Сформировать файлы" будут сформированы файлы и подписаны заданными в настройках сертификатами ЭП.

После успешной отправки документа "Пакет начислений" ему будет присвоен рег. номер.

Для запроса результата обработки пакета следует создать еще один документ "Задание на экспорт" с аналогичными настройками.

Результат обработки пакета можно посмотреть непосредственно в самом документе "Пакет начислений".

3. Получение информации о платежах

Формирование запроса о платежах

Возможны 2 способа получения данных об оплате:

Способ 1. Получение данных об оплате с применением обработки "Формирование квитанций и обмен данными с ГИС ГМП / ИС РНИП /УНП"

Открыть обработку "Формирование квитанций и обмен данными с ГИС ГМП / ИС РНИП / УНП" на закладке "Обмен данными с ГИС ГМП / ИС РНИП / УНП". Заполнить параметры обмена настойками для обмена с ГИС ГМП/ИСРНИП/ИС УНП.

На закладке "Начисления" необходимо установить режим работы "Запрос оплаты" - при этом в табличной части будет отображен список квитанций со статусом "На исполнении".

Если необходимо получить информацию об оплате по конкретному документу, следует установить в табличной части флаг для данного документа, выбрать в поле "Вид платежей", какие платежи запрашивать, и нажать кнопку "Запросить данные об оплате".

Если необходимо получить все данные об оплате(платежи), в том числе авансовые, следует установить флаг "Запрашивать все платежи за период" и указать, за какой период необходимо получить данные, заполнив реквизиты "Дата начала" и "Дата окончания". Нажать кнопку "Запросить данные об оплате".

Если в результате запроса оплаты были получены данные об оплате, они будут загружены в информационную базу в документы "Платеж, принятый банком". При этом если платежи были оплачены по начислениям, такие документы будут автоматически распределены по соответствующим начислениям, найденным в информационной базе по уникальному идентификатору начисления, заполненному в документе "Платеж, принятый банком". Незаполненные реквизиты шапки платежа при распределении будут заполнены по данным документа начисления.

Примечание: Если в процессе формирования файла, подписи ЭП, отправке документа, загрузки платежей возникнут ошибки, то пользователю будет открыто окошко со списком отправляемых документов и списком ошибок, а также предложено прервать обмен, либо продолжить с ошибкой.

Способ 2. Получение данных об оплате с применением документа "Запрос к ГИС ГМП / ИС РНИП / УНП"

Для того чтобы получить информацию о платеже по отправленному начислению, необходимо создать документ "Запрос к ГИС ГМП / ИС РНИП / УНП" (меню "Расчеты – Взаимодействие с ИС РНиП/ГИС ГМП – Запрос к ГИС ГМП / ИС РНИП / УНП").

В документе "Запрос к ГИС ГМП / ИС РНИП / УНП" реквизиты необходимо заполнить в следующем порядке.

Табличную часть документа "Запрос к ГИС ГМП / ИС РНИП / УНП" следует заполнить уникальными идентификаторами, по которым необходимо получить платежи. При этом для подбора списка начислений в табличную часть можно использовать кнопку "Подбор", подбирая документы "Квитанция на оплату" из их списка.

Примечание: Для получения платежей за период необходимо заполнить "Вид операции", период запроса ("Даты начала" и "Даты окончания") и не заполнять: реквизит "Данные для запроса" и табличную часть документа.

Экспорт запроса и получение информации о платеже

Для получения ответа из сервиса надо сначала экспортировать документ "Задание на экспорт".

Для этого следует создать документ "Задание на экспорт" (меню "Казначейство/банк – Обмен с казначейскими системами и учреждениями банка").

Заполнить настройки документа "Задание на экспорт" настойками для обмена с ИС РНИП/ИС УНП.

Подобрать документы "Запрос к ГИС ГМП / ИС РНИП / УНП" в табличную часть "Объекты экспорта" с помощью кнопки "Заполнить объектами за период", "Сформировать файлы" и "Отправить файлы".

По кнопке "Сформировать файлы" формируются файлы с данными документов "Запрос к ГИС ГМП / ИС РНИП / УНП", подписанные выбранными ранее ЭП.

Если операция произошла без ошибок, то полученные данные будут загружены автоматически и выведено сообщение пользователю о создании документа "Задание на импорт".

При наличии данных будут автоматически сформированы документы "Платеж в оплату госуслуг, принятый банком". При этом если платежи были оплачены по начислениям, такие документы будут автоматически распределены по соответствующим начислениям, найденным в информационной базе по уникальному идентификатору начисления, заполненному в документе "Платеж, принятый банком". Незаполненные реквизиты шапки платежа при распределении будут заполнены по данным документа начисления.

На рис. представлен документ "Платеж, принятый банком" (меню "Расчеты - Взаимодействие с ИС РНиП/ГИС ГМП - Платеж в оплату гос. услуг, принятый банком"), созданный по полученным данным.

На закладке "Дополнительные данные" документа "Платеж, принятый банком" отражаются дополнительные данные платежа (при их наличии).

Закладка "Дополнительные реквизиты платежа" содержит данные налогового платежа.

На закладке "Данные получателя" отображается банк и банковский счет получателя.

4. Распределение платежей по начислениям

При загрузке платежей платежи, оплаченные по начислениям, будут автоматически распределены по начислениям, найденным в информационной базе по уникальному идентификатору начисления, заполненному в документе "Платеж, принятый банком". Незаполненные реквизиты шапки платежа при распределении будут заполнены по данным документа начисления.

Авансовые платежи необходимо распределить вручную. Форму распределения платежей можно открыть из обработки "Формирование квитанций и обмен данными с ИС РНиП/ГИС ГМП", из формы списка и формы документа "Квитанция на оплату", из формы документа "Платеж, принятый банком", который еще не распределен.

Принудительное квитирование начислений и платежей

После распределении авансовых платежей по начислениям для таких начислений нужно выполнить принудительное квитирование. Так же следует выполнять принудительное квитирование для начислений, у которых стоит статус квитирования "Предварительно" - данный статус устанавливается, если по начислению существуют платежи, реквизиты которых отличаются от реквизитов начисления (ИНН, КПП, КБК, ОКТМО).

Если начисление было оплачено, но платеж не был загружен в сервис, то для квитирования следует использовать возможность квитирования начисления без платежа - "Сквитировать без платежа".

Для принудительного квитирования необходимо установить в табличной части флаг для документов, по которым нужно выполнить квитирование, и нажать кнопку "Сквитировать начисление с платежами"/"Сквитировать без платежа". При этом будут совершены запросы на квитирование начисления с каждым из распределенных по данному начислению платежей, после выполнения которых будет автоматически загружена информация о квитировании для отмеченных начислений.

Внимание! Отправить запрос на квитирование можно только для тех начислений, по которым имеются распределенные платежи.

Внимание! Платеж можно сквитировать только с одним начислением. Если после выполнения квитирования сквитированный платеж распределить для другого начисления и попытаться сквитировать, то запрос на квитирование не выполнится, фактическая задолженность в сервисе по начислению не уменьшится.